出納

負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款交來的現金。2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。及時送存銀行。4檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理。5嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。6嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。7?負責企業的工資結算并發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。8?根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄9?銀行賬務和支票辦理